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(1) [现金日报表][下载]出纳现金日报表和现金日记账模板


[下载]出纳现金日报表和现金日记账模板
来自:会计网财会资讯 | 时间:5月26日 13:04
导读:作为一名出纳人员,必须做好现金管理的工作,将每天的现金流动情况都记录在案。小编特地准备了出纳现金日报表和现金日记账模板,希望能为出纳人员提供帮助。
下载地址:http://u.kuaiji.com/2013/0525/20130525083420178.xls

(2) [现金日报表]银行存款和现金收支日报表

银行存款和现金收支日报表
  1.银行存款/现金收支日报表的格式
银行存款/现金收支日报表年 月 日 收入
支出
传票号码
摘要
行号
银行存款
现金
传票号码
摘要
行号
支票号码
银行存款
现金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合 计
 
 
合 计
 
 
现金/银行存款
行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
……
 
 
 
 
 
 
银行存款小计
 
 
 
 
 
现 金
 
 
 
 
 
合 计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       负责人:        会计:        复核:        出纳: 
 
  2.填写方法
  根据每天的业务和相关的票据填写,最下面需要相关负责人的签字或签章。

(3) [现金日报表]现金收支日报表


   昨日库存
本日收入
本日支出
今日库存
收款金额
银行提现
付款支出
解交银行
 
 
 
 
 
 
收款凭证从第 号到第 号
付款凭证从第 号到第 号
备注
 
出纳员